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微信理财通买基金算哪天的净值(微信理财通收益怎么算)

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微信理财通收益怎么算

微信理财通买基金算哪天的净值

微信理财通收益的计算方法包含两个方面,一个你是你购买产品收益,还有一个是你取出收益,而取出收益分为普通取出和快速取出的,首先我们来了解一下产品收益。

产品收益是在你购买基金后的第二个收益日开始计算收益,但不是说,你今晚11:59分购买,然后第二天12:01分就开始收益了,下面是想起的举例和计算公式。

收益计算公式:当日收益=(理财通账户资金/10000)*基金公司当日公布的每万份收益。

如:当天理财通的每万份收益为1.6273,理财通账户资金为10000,就表示当日的收益为:(10000/10000)*1.6273=1.63.小食店后面两位采用四舍五入。

取出收益分为快速取出和普通取出,我们先了解快速取出。

快速取出收益计算规则:不享受当天收益,收益计算截止到前一天。

普通取出收益计算规则:以交易日为标准,交易日15:00点前取出,继续享受当天收益;15:00点后取出,还可以享受下一交易日的收益。

但要注意的是,交易日是指上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日。

也就是说,在一些假期和休息日的话,是有所不同的。

网上买基金的净值是以什么时候的净值算呢

微信理财通买基金算哪天的净值

1、网上买基金在交易当天15:00之前,申购的基金的净值是按照当天的基金净值;基金申购在交易当天的15:00之后,申购的基金的净值按照第二个交易日的基金净值。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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